A股代码：601238 A股简称：广集团 公告编号：临2023-085
H股代码：02238 H 股简称：广集团
广州集团股份有限公司
关于广财务公司为关联方提供金融服务额度调整的
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●因公司高级管理人员存在兼任合营、联营企业董事的情形，全子公司
广财务公司与该部分合营、联营企业的交易为《上海证券交易所股票上市规
则》规定的关联交易。
●本次交易已经公司第六届董事会第 48 次会议审议通过，尚需提交股东大
会审议。
一、关联交易概述
广州集团财务有限公司（简称：广财务公司）为本公司的全子公
司，根据其持有的金融牌照，日常经营业务主要为吸收本公司成员企业如广
本田、广丰田、广汇理金及广丰发动机等合营、联营企业存款及向其发
放贷款等。
因公司高级管理人员存在兼任上述合营、联营企业董事的情形，广财务
公司与该部分合营、联营企业的交易为《上海证券交易所股票上市规则》规定
的关联交易。
经本公司第六届董事会第 36 次会议及 2022 年年度股东大会审议批准，同
意广财务公司为部分合营、联营企业提供日均不超过 56.6 亿元人民币存款的
金融服务。现因广财务公司与相关企业日均存款余额已接近经审批的额度上
限，拟结合各企业经营计划调整日均存款余额额度。
二、关联方基本情况
注册本：54,100 万美元，法定代表人：高锐，主营业务：制造与销
售等；为公司与本田技研工业株式会社、本田技研工业（中国）投有限公司
设立的合营企业，公司持有 50%股权。
注册本：20,000 万元人民币，法定代表人：高锐，主营业务：销
售；为公司合营企业广本田有限公司全子公司。
注册本：133,389.61 万美元，法定代表人：閤先庆，主营业务：制
造与销售等；为公司与丰田公司、丰田（中国）投有限公司设立的
合营企业，公司持有 50%股权。
注册本：10,000 万元人民币，法定代表人：閤先庆，主营业务：销
售；为公司合营企业广丰田有限公司全子公司。
注册本：300,000 万元人民币，法定代表人：郁俊，主营业务：金
融业务等；为本公司与东方汇理个人金融股份有限公司分别持有 50%股权的合
营企业。
注册本：194,700 万元人民币，法定代表人：江秀云，主营业务：
制造与销售等；为公司与三菱自动工业株式会社、三菱商事株式会社设立的
合营企业，公司持有 50%股权。
注册本：222,000 万元人民币，法定代表人：陈秀深，主营业务：
整制造；零部件及配件制造等，为公司与日野自动株式会社设立的合
营企业，公司持有 50%股权。
注册本：4,900 万美元，法定代表人：高锐，主营业务：摩托制造与
销售等；为公司与本田技研工业株式会社、本田技研工业（中国）投有限公
司设立的合营企业，公司持有 50%股权。
注册本：67,094 万美元，法定代表人：藤原宽行，主营业务：零部
件及配件制造（含发动机制造）等；为公司与丰田公司、丰田
（中国）投有限公司设立的联营企业，公司持有 30%股权。
注册本：2,998 万美元，法定代表人：保田俊朗，主营业务：发动机及
其零部件的制造销售等；为公司与日野自动株式会社设立的联营企业，公司
持有 30%股权。
因公司高级管理人员兼任存在兼任上述合营、联营企业董事的情形，广
财务公司与上述合营、联营企业的存贷金融业务属于《上海证券交易所股票上
市规则》规定的关联交易。
三、交易目的及对公司的影响
根据《企业集团财务公司管理办法》相关规定，为进一步加强集团内部
金集中管理和提高金使用效率，并结合相关企业经营计划将日均存款余额上
限调整为不超过 75 亿元人民币；本次调整有利于进一步强化内部金的归集和
使用，合理调配和提高金在成员企业间的使用效率，促进各企业的持续稳定
发展，符合公司和全体股东整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情形。
四、本次交易应当履行的程序
本次交易已经公司第六届董事会第 48 次会议审议通过，尚需提交股东大会
审议。公司独立董事已对上述关联交易事项发表事前确认意见和独立意见。
五、备查文件
特此公告。
广州集团股份有限公司董事会
